Shrimpy: ребалансировка портфеля эффективнее ходла

0
ПОДЕЛИТЬСЯ

Исследования платформы по управлению криптовалютными инвестиционными портфелями Shrimpy показали, что ребалансировка инвестиционного портфеля на сегодняшний день является наиболее выгодной стратегией инвестирования.


В процессе анализа стратегий инвестирования, аналитики Shrimpy проверили множество криптопортфелей с точки зрения количества активов, структуры и периодичности их ребалансировки в течение одного полного (рыночного) года и сделали вывод, что позиция удержания криптоактивов уступает в эффективности стратегии ребалансировки.

Аналитики Shrimpy сделали вывод, что «идеальный портфель часто ребалансируется и содержит множество активов»:

«В результате этих исследований мы выявили 2 главные причины повышения эффективности инвестиционного портфеля. Первая — это увеличение в нем количества активов, вторая — увеличение частоты его ребалансировки»

В результате сравнения данных портфелей по эффективности, в компании пришли к выводу, что «ходл уступает ребалансировке на 64%, а после уплаты налогов — на 92%».

Shrimpy сравнивали, в том числе, успешность небольших портфелей по 10 акций в каждом. И получили интересную статистику:

«портфели, Ребалансированные каждый месяц,  с 10 случайно выбранными акциями эффективнее в течение всего года, в среднем на 99.75%. Ребалансировка с периодом в 1 час – уже на 234%»

Исследования, проведенные Shrimpy, противоречат широко распространенному мнению о том, что ходл  – это лучший способ инвестирования в криптовалюту.

Несомненно, ходлинг приносит выгоду, особенно при долгосрочном хранении. К примеру, благодаря этой стратегии программист, вложив в биткойн 115 долларов, смог купить Lamborghini, и исследователи продолжают изучать «волны ходла, однако ребалансировка может считаться не менее эффективной  стратегией.

Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram

Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях ниже.

Источник

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here